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股价翻倍了、业绩亏损了,这些AI龙头股东们要套现几十亿了

锤子财富2023-04-26 11:06:280
一季度,海天瑞声、三六零和科大讯飞的市值合计涨了1563亿元,净利润合计亏损2.58亿元,其中两家公司股东已经抛出减持计划。

股价翻倍上涨,净利润却在下降、亏损,财报披露进入尾声,一些被爆炒的AI概念龙头股,股价与基本面出现严重背离。

今年一季度,海天瑞声(68878.SH)、三六零(601360.SH)和科大讯飞(002230.SZ)的市值合计涨了1563亿元,而净利润却合计亏损2.58亿元。

今年一季度,海天瑞声涨幅接近262%,净利润亏损1362万元;三六零同期续亏1.86亿元,而股价上幅近170%;科大讯飞一季度净亏损5789.53万元,董事长刘庆峰在业绩说明会上表示“在认知大模型的技术投入,绝不手软”,一季度股价涨幅为94%。

目前,看多AI行情一方认为,现在谈AI板块的业绩为时尚早,AI 应用落地场景尚不明确,但这轮新技术革命让很多行业的未来发展有很大遐想空间。不过,主力资金虽然仍然坚守,但这些ChatGPT核心标的,股东、高管却已在竞相减持。

股价翻倍业绩亏损

本轮AI行情炒作中,海天瑞声股价先发制人,2月第一周,公司股价高举高打,单周大涨71.03%,2月份涨幅高达130.64%,3月中涨至历史最高的269.76元,一季度的区间最高涨幅达344.85%,截止4月25日收盘,海天瑞声年涨幅为177%。

股价暴涨的背后,是海天瑞声上市以来首次单季度业绩亏损。一季度,公司实现营业收入2881.74万元,同比下降39.81%,归母净利润亏损1361.62万元,同比下降244.27%;扣非净利润亏损1705万元;基本每股收益-0.32元。对于一季度收入同比大幅减少的主要原因,海天瑞声相关工作人员回复第一财经表示,主要是公司毛利率受毛利水平较高的境外业务等方面的影响,未来在AI业务上还将继续深入应用落地场景。

主营业务方面,海天瑞声训练数据业务按产品形态和服务的下游应用领域,可以分为智能语音、计算机视觉、自然语言三大训练数据业务,公司还提供与训练数据相关的应用服务。

三六零的情况,也与之类似。这一轮AI炒作中,其股价最高涨幅接近200%。但该公司近日披露的一季报,业绩依然大额亏损,基本面与股价表现严重背离。

根据披露,今年一季度,三六零实现营业收入19.66亿元,同比下降22.17%,归母净利润亏损1.86亿元,同比下降184%,扣非后归母净利润亏损1.94亿元,同比下滑202.03%。

此前,三六零刚刚交出史上最差财报,2022年公司净亏损22亿元,2021年同期盈利9.02亿元,业绩突然滑坡令投资者错不及防。公司称收入下滑主要因互联网广告及服务业务收入减少所致。

国内语音智能龙头科大讯飞,年内股价涨幅近90%,但大涨后交出的业绩同样不佳。按该公司此前的说法,其大模型研发人员规模超过OpenAI。

科大讯飞4月20披露的调研活动中,577家机构投资者参会,当被问及在大模型研发在人力和核心算法上有什么比较优势时,科大讯飞称,OpenAI最核心团队人员不超过100人,讯飞研究院最核心研究团队有200人。

在2022年业绩说明会上,科大讯飞刘庆峰表示,“第一,在认知大模型的技术投入上,对于应该投入的重点方向,我们将饱和投入、绝不手软;第二,不需要那么多人力和资金,现在科大讯飞的团队和资金完全覆盖得住;第三,投入也是自主可控,可以保证不受到国外卡脖子,长期发展可以一步一个脚印往前走。”

根据计划,科大讯飞将于5月6日正式发布讯飞“星火”认知大模型,未来还会有三轮的迭代,并将同步推出面向教育、办公、车载等行业的解决方案。不过,公司并没有在财报或调研中披露大模型的具体研发费用。

但在业绩上,科大讯飞一季度继续下滑。今年前三个月,该公司实现营业收入28.88亿元,同比下降17.64%,归母净利润亏损5789.53万元,同比下降152.26%,扣非后归母净利润亏损3.38亿元,同比下降331.82%,为上市以来同期最大亏损,经营性现金流净流出16.68亿元。

对于业绩亏损,科大讯飞表示,一季度正逢国内春节,较多项目签单、实施和交付等出现延迟,影响收入实际进度。另一方面,公司2022年12月15日启动了“1 N认知智能大模型专项攻关”,新增投入一定程度上影响了当期利润,预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长。

科大讯飞、海天瑞生股东欲套现17亿以上

股价大涨后,海天瑞声、科大讯飞随之披露了股东的减持计划。

根据海天瑞声披露,其第四大股东唐涤飞计划自5月15日起通过竞价交易和大宗交易,合计减持不超过152.58万股;第八大股东北京中瑞立投资中心(有限合伙)拟自4月25日起减持39.25万股。按照海天瑞声最新收盘价165.9元计算,上述两大股东合计减持金额为3.18亿元。目前,唐涤飞持有公司331.48万股,占公司股份总数的7.74%。

科大讯飞也在3月末披露,第四大股东中科大资产经营有限责任公司计划减持,拟于4月21日~2023年10月12日以集中竞价(或大宗交易)的方式减持本公司股份不超过2323.08万股,占总股本比例1%。4月25日,科大讯飞收涨4.1%,报61.17元,按此计算,该股东拟减持套现14.21亿元。

三六零虽然目前虽然没有股东减持,但周鸿祎因为离婚进行的股权分割,也被质疑为“离婚式减持“。按照当时股价计算,周鸿祎因离婚分割的三六零股份市值达到97亿元左右。

不过,尽管业绩表现糟糕,三六零再度成为公募“抱团票”,买入集中度令人叹服。数据显示,截止3月31日,121只基金持有三六零股票,合计增持23219万股,持股总量为23220.80万股,持股市值40.52亿元,较上期占比变化201.79%,意味着持有三六零的基金几乎都是在今年一季度买入,三六零也进入了一季度公募增持的前十大个股。

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