偏爱金融、加仓基础化工等板块,社保基金多只重仓股一季度涨超20%
“国家队”的一举一动,向来受到市场高度关注。作为“耐心资本”代表的社保基金,不惧市场调整,在一季度逆势加仓。
Choice数据显示,截至一季度末,667家A股上市公司前十大流通股东名单里,都出现了社保基金的身影,金融板块则是社保基金的“偏爱”。截至一季度末,持有的农业银行(601288.SH)市值达到994.94亿元,成为社保基金第一重仓股。
与去年四季末相比,基础化工等赛道也获社保加仓。今年一季度,社保基金新进持有万华化学(600309.SH)、浙能电力(600023.SH)、奕瑞科技(688301.SH)、复星医药(600196.SH)等146只股票。
此外,社保基金持仓的A股上市公司中,68家股价一季度累计涨超20%。其中,克来机电以108.68%的涨幅,位列涨幅第一位。
社保偏爱金融股
一季度,社保基金重仓行业分布在材料、工业、可选消费、信息技术、金融等,其中金融股达到12只,包括6家银行、5家券商和1家保险。
数据显示,一季度,社保基金共持有农业银行235.21亿股,以该股3月31日收盘价4.23元计算,持仓市值达994.94亿元。
同期,社保基金的前十大重仓股,还包括工商银行(601398.SH)、中国人保(601319.SH)、交通银行(601328.SH)、京沪高铁(601816.SH)、方正证券(601901.SH)、国信证券(002736.SZ)、常熟银行(601128.SH),3月底持股市值分别约为651亿元、291亿元、196亿元、153亿元、89亿元、38亿元及19亿元。

截至3月底,社保基金持有常熟银行的产品,共计达到4只,分别是110组合、16042组合、413组合及401组合。2019年,社保基金首次以118组合进入该行前十大股东之列,至今已持有五年。
以持股比例来看,社保基金持股超过10%的有6只股票,分别是中国人保、方正证券、我武生物(300357.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、菲利华(300395.SZ)、常熟银行,持股比例分别为15.79%、13.24%、10.70%、10.16%、10.08%、10.07%。
与去年末的持股情况进行相比,社保基金对前十大重仓股均保持了稳定且长线持有,仅有小幅变动。具体来看,一季度对中国人保进行了小幅度减持,对常熟银行、钒钛股份(000629.SZ)、分众传媒(002027.SZ)进行少量加仓,其余持股数量均保持不变。
华泰证券研报显示,截至今年一季度末,国家队重仓持股规模约为3.1万亿元(基于前十大股东),环比上升;国家队持股市值占流通A股市值比回升至4.5%,仓位持续回升。持仓结构上,国家队在银行、非银金融板块配置强度显著高于公募。
基础化工等赛道获社保加仓
除了“偏爱”大金融板块,社保基金一季度还增持了基础化工、机械、医药、石油、轻工、公用事业等板块。
其中,增持较多的公司有丰茂股份(301459.SZ)、致欧科技(301376.SZ)、浙江荣泰(603119.SH)、重庆百货(600729.SH)、福赛科技(301529.SZ)、英科再生(688087.SH)、高华科技(688539.SH)等公司,而减持较多的个股有嵘泰股份(605133.SH)、毕得医药(688073.SH)、浙江自然(605080.SH)等。
以丰茂股份为例,一季度该公司分别获全国社保基金四一一组合加仓137.84万股、全国社保基金一七零三一组合新进36.88万股,两只组合合计持仓市值近亿元。同时,致欧科技分别获全国社保基金五零二组合、全国社保基金一一六组合分别新进160万股和103.43万股。
此外,也有部分公司被社保基金减持,而嵘泰股份、毕得医药位居被减持前列。数据显示,全国社保基金一零七组合在去年四季度末以572.75万股的持仓,位居嵘泰股份第一大流通股东,而今年一季度则退出了其前十大流通股东名单。同时,全国社保基金一零四组合、全国社保基金六零二组合,也在一季度退出了毕得医药的前十大流通股东名单。
一位基金经理对第一财经记者分析,作为长期机构投资者,社保机构的投资决策往往被视为市场的风向标,其在基础化工、大消费、周期股等方向的积极布局,提振了市场信心,稳定了市场情绪。
记者梳理发现,多只社保重仓股的确在一季度斩获较大涨幅。
社保基金持仓的A股上市公司中,68家一季度累计涨幅超过20%。其中,克来机电(603960.SH)以108.68%的涨幅(后复权),位列社保重仓股一季度涨幅第一位。
从1月31日开始,克来机电连续13个交易日涨停。一季度末,全国社保基金四零六组合持有该股1074.58万股,持仓市值约3.33亿元。
中信海直(000099.SZ)和四川九洲(000801.SZ),则分别以78.64%、70.13%的涨幅,位于社保基金持股一季度涨幅榜的第二、第三名。
截至一季度末,全国社保基金四一三组合持有中信海直1350万股,持仓市值约2.12亿元,持股数量较去年四季度减少660万股。同期,全国社保基金一零二组合新进持有四川九洲418.55万股,持仓市值约5482万元。
此外,社保基金持仓的A股上市公司中,山推股份(000680.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新集能源(601918.SH)、长虹美菱(000521.SZ)在一季度股价累计涨幅均超过65%,嘉益股份(301004.SZ)和嘉友国际(603871.SH)累计涨幅超过50%。
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