大举买入拼多多、华住晋升前十,高瓴HHLR一季度持仓有哪些看点?
北京时间5月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了截至今年3月31日的第一季度美股持仓数据。
截至2022年3月31日,HHLR持仓总市值约为56.4亿美元,比上季度增加近20%。根据市场变化,该基金第一季度海外投资的持仓中,增持了阿里巴巴、华住等9只股票、减持27只股票、新进14只股票、清仓11只股票。其中,十大重仓股为:百济神州、拼多多、贝壳、阿里巴巴、赛富时、DoorDash、自由港麦克莫兰、传奇生物、华住、京东,中概股占七席。
根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。作为亚洲地区资产管理规模最大的投资机构之一,高瓴HHLR每个季度的持仓情况影响着二级市场的风向。
从调仓动作来看,拼多多一跃成为HHLR美股持仓的第二大重仓股,该季度HHLR大幅增持拼多多,截至一季度末持有拼多多1064万股,增持幅度高达266%,期末持仓市值达8.08亿美元。
可以看到的是,今年第一季度拼多多股价突破阶段性新高至106.38美元,又后回落至3月底的75.9美元。尤其在发布去年第四季度及全年业绩后,拼多多股价一度大跌超10%。该公司最新股价为66美元。
一季度,华住成为了HHLR新晋十大重仓股,今年一季度华住的股价上涨15.46%。根据该公司第一季度数据,得益于市场回暖,华住平均客房收入恢复至2019年水平的118%,其中1-3月的平均客房收入分别恢复至2019年水平的96%、140%及120%。此外,公开资料显示,今年“五一”期间华住集团在全国的酒店平均预订率达90%,其中城际酒店Intercity Hotel、桔子水晶、漫心的平均预订率超80%。
第一季度,HHLR对在一级市场进行投资的爱奇艺进行了较大幅度的减持,同时也对京东进行了减持。前者正在依靠大幅降本增效实现盈利为先的目标,后者则在近日刚刚更换了CEO。
除了中概股外,可以看到HHLR继续重仓科技股,延续中概股、医疗、硬科技投资主线,除了赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外,HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴,新进了AMD、百度、理想汽车等相关标的。公开资料显示,2023年第一季度,理想汽车总交付量为5.25万辆,同比增长65.8%。
根据最新的公开资料,景林、桥水等机构也在一季度进行了较为明显的调仓。
上周景林资产公布的最新美股持仓中,曾加仓新东方网易、减仓拼多多、满帮、贝壳、Sea、META等,并清仓了京东、台积电等。但拼多多仍为景林第一大重仓股,持股数量达到423.9万股,占组合比重达18.61%。此外,景林将持仓的约313.3万股京东全部清仓,而京东曾是景林上季度的第二大重仓股。与此同时,股价大幅反弹的新东方成为其第二大重仓股,加仓幅度高达6倍。
减持拼多多的还包括了对冲基金桥水,昨日该基金披露,第一季度它减仓了拼多多、SPDR黄金ETF、黄金信托ETF、辉瑞、CME、芝商所、百胜中国、新东方、蔚来汽车等。 同时,桥水还增持了iShares MSCI新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、领航富时新兴市场ETF、阿里巴巴ADR等,显示出对新兴市场股市核心资产的看好。
而今日巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的一季度持仓情况显示,其清仓了此前已大幅减持的台积电,减持乐雪佛龙、McKesson、通用汽车等8只股票,并增持了超2000万股苹果。巴菲特在近日召开的伯克希尔股东大会上表示,与其他行业的公司不同,苹果跟消费者之间的关系非常密切。他称,两年前犯过一些错,卖掉了一些苹果股票,“当时那个决定是很愚蠢的”。
汽车业务板块增长超50%,从Tier2向Tier1立讯精密在转型
随着汽车产业向着智能化数字化发展方向飞速疾驰当前,汽车产业链正逐渐从主机厂、一级供应商、二级供应商的线性关系演变为更加复杂的各类企业均参与进来的汽车新生态体系。一方面汽车品牌开始逐渐寻求与上游硬件厂商主动绑定,而另一方面,一批先进制造企业也开始逐渐从幕后的tier2身份向台前的tier1身份开始转变。0000涨幅冲破上调红线,国内油价本周大概率再临上调
截至目前数据,本周三晚间,国内油价大概率将迎上调。7月12日24时,国内油价将迎来今年以来的第14轮调价。从目前的原油变化率来看,涨幅冲破上调红线。即本周三晚间,国内油价大概率将迎上调。据业内测算,截至7月10日,即本轮调价周期的第8个工作日,参考原油变化率为2.40%,预计汽柴油上调105元/吨,折算成每升的价格为上调0.08元/升至0.09元/升。锤子财富2023-07-10 21:57:540000花旗个人银行业务调整加速,中国内地个人信用卡将停止交易功能
2024年5月6日起将停止的信用卡交易功能及相关产品权益与服务。1月23日,花旗银行(中国)有限公司(下称“花旗中国”)发布《有关花旗在中国内地个人银行信用卡业务的重要通知》,自2024年5月6日起,花旗中国个人信用卡将停止交易功能,届时将无法继续用于消费支付等交易用途。同时,花旗中国将逐步停止提供相关产品权益与服务。0000印度股市总市值超越英法,重回全球第四!地产股被看好
印度股市总市值已达到3.4万亿美元。在年初短暂颓势后,伴随阿达尼集团股票反弹,印度股市近日不仅刷新历史新高,重新夺回全球市值第四的高位。根据QUICKFactSet各地区指数观察纳入企业总市值(以美元计算、截至16日)后发现,印度股市总市值已达到3.4万亿美元,居世界第4位,超过法国和英国。在股市整体强势下,今年印度地产股表现也可圈可点。市值全球第四,股指再创新高锤子财富2023-06-21 16:06:060000