科创板五周年:“机构市”初步形成,指数产品规模超1600亿元
2023年11月5日,科创板迎来宣布设立五周年。
五年间,科创板作为“试验田”推动资本市场基本制度改革,试点注册制,并推出了一系列市场化创新举措;同时,科创板以服务高水平科技自立自强为使命,成为“硬科技”企业上市的首选地。
五年来,市场投资者用真金白银为企业“投票”、购买指数产品等情况,无疑成为检验科创板投资端成效的重要量化指标。目前,科创板“机构市”初步形成,已成为境内机构化、指数化程度最高的板块。
截至2023年三季度末,科创板公司的专业机构投资者活跃账户数超过6万户,专业机构投资者持仓占比约4成,交易额占比近半。
汇聚“硬科技”企业的科创板指数及指数产品也持续吸引资金参与其中。截至2023年11月2日,科创指数境内外产品数量已达到46只,包括ETF、指数增强、场外基金以及联接基金等,境内外产品规模已达到1647亿元,今年以来持续引导871亿元资金流入。
科创板“机构市”初步形成
科创板“机构市”初步形成,投资者结构进一步优化。
截至2023年三季度末,科创板公司的专业机构投资者活跃账户数超过6万户,专业机构投资者持仓占比约4成,交易额占比近半。
从基本面来看,截至10月31日,除多地上市红筹企业中芯国际、百济神州、华虹公司、诺诚健华外,科创板558家公司披露2023年前三季度业绩,合计实现营业收入9272.93亿元,归母净利润595.31亿元。科创板公司毛利率水平保持高位,前三季度毛利率平均达到42%,大幅领先于其他板块。
营业收入方面,超六成公司实现营业收入同比增长,其中60家增长超过50%,59家公司前三季度的营收规模已超过去年全年。净利润方面,超七成公司实现盈利,228家公司实现净利润同比增长,其中100家增长超50%,47家公司净利润同比翻番。
科创板建设五年来,推出了多项市场化的创新之举,比如:2022年10月31日,科创板股票做市交易业务正式启动,迎来做市商和竞价并轨的混合交易机制。
“科创板引入了做市商制度。今年4月,华泰证券宣布对公司开展做市交易业务,这给公司带来的变化是积极的。”联影医疗董事、首席财务官、董事会秘书蔡涛对第一财经记者称,一般而言,市场容易出现由于投资者“羊群效应”导致的股票价格过度反应。而做市商可凭借资金、信息等方面的优势,最大程度地平抑市场“非理性波动”,有效降低交易成本,为广大投资者带来更好的投资体验。
蔡涛认为,长期来看,做市机制可以帮助公司估值趋向合理,同时还可为公司回购、股东增减持、股权激励计划等实施提供便利,间接提升公司治理水平。
“近年来,资本市场投资端建设已有长足进步。境外资金投资便利度大幅提升,境内专业机构投资力量迅速成长,集体诉讼制度常态化实施,市场生态持续优化……这意味着投资端建设迈出更大步伐已具备很好的条件和基础。”中复神鹰副总兼董秘金亮对第一财经记者称。
金亮认为,加强投资端改革的重要抓手是丰富优质投资标的供给,应以更大力度提升上市公司质量,更好发挥其作为资本市场投资价值源泉的作用。鼓励引导上市公司建立常态化分红机制,提高现金分红比例;持续完善综合监管机制,推动提高上市公司治理能力、信息披露质量;支持上市公司通过并购重组等方式聚焦主业做优做强,提高竞争能力、创新能力。
指数产品“吸金”逾1600亿元
经过三年多的科创板指数建设,目前科创板指数数量已达到12条,初步形成了覆盖规模、主题、策略等类型的多层次科创板指数体系。
2020年7月23日,科创板开板一周年之际,上证科创板50成份指数正式发布,表征科创板代表性企业的整体走势,是国内“硬科技”领域标杆性指数。随后科创信息、科创生物、科创芯片、科创高装、科创材料、科创成长、科创新能、科创机械、科长三角、科大湾区相继发布。
2023年8月7日,聚焦科创板中盘的科创100指数正式发布,与定位反映科创板大市值证券表现的科创50指数形成差异化,进一步丰富了科创板规模指数体系。
目前,科创50指数境内产品份额已达到1633亿份,境内外产品规模已达到1449亿元,位列境内第二大宽基指数产品,同时已在美国、英国、日本等7个国家和地区的交易所上市13只产品,是境外产品最多的A股指数之一。
今年以来,科创50指数“吸金”强劲,今年5月底其产品规模突破1000亿元后,40个交易日后即突破1200亿元,又仅用21个交易日突破1400亿元,规模相较去年底增长74%,是年内增长最多最快的指数标的,吸引760亿元资金流入科创板。
此外,科创50ETF期权已于6月5日正式上市交易,成为全面注册制背景下首次推出的股票期权新品种。
聚焦科创板中盘的科创100指数,其首批ETF产品上市后规模持续增长,最新规模达到97亿元,已超过募集规模39.7%。第二批3只科创100ETF以及4只联接基金紧随其后获批并发行。
科创主题、策略指数产品矩阵合计规模目前也已达到101亿元,其中科创芯片今年以来规模增长25倍。
另外,今年以来,易方达、工银瑞信等多家基金公司公告降低科创50ETF、联接基金的管理费率和托管费率,以更好满足广大投资者的投资理财需求。
据第一财经记者了解,未来,科创板指数将进一步丰富完善,持续为广大投资者提供分享科创板增长红利的良好工具,助力加快深化投资端改革,精准服务高水平科技自立自强,有力促进资本市场生态建设和实体经济高质量发展。
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