小微盘股“高歌猛进”,中证2000指数5日大涨超10%,小盘风格短期仍将占优?
2月26日,沪指止步“8连阳”。当天A股三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.93%,失守3000点;深成指跌0.04%,创业板指跌0.37%。Wind数据显示,今日全市场个股涨多跌少,沪深京三市超3600家个股上涨。
A股小微盘股今日表现尤其亮眼,中证2000指数收涨1.75%;万得微盘股指数涨3.12%。具体到个股,维海德录得7连板,股价创出历史新高;超越科技、宏德股份、迈赫股份、亚华电子、华中数控等多股20%涨停。
近日小微盘股迎来强势反弹,万得微盘股指数、中证2000指数5日累计涨幅高达21.02%、10.82%;银华中证2000增强策略ETF、平安中证2000增强策略ETF、南方中证2000ETF等基金年后首周净值增长率显著。
国金证券此前分析,2014年以来,春节之后5个交易日各宽基指数上涨的概率均大于50%,而偏小盘的宽基指数上涨概率更高。从2014年至今,中证500、中证1000和中证2000指数10年期间只有2020年在春节结束后的5个交易日涨跌幅是收负的。此外,从宏观基本面来看,流动性宽松与新一轮科技创新共同驱动当前小微盘行情。在利率下行、流动性充裕的环境下,小微盘股票往往能够有更好的表现。
本轮小微盘股回血行情能否延续?对此,多家机构表示,小盘风格短期仍有望占优。不过也有机构提示,后续需要警惕量化产品赎回给小微盘股带来的压力影响。
财信证券指出,当下大盘股、中盘股的流动性风险担忧开始消退,但目前市场仍处于小微盘股回补流动性的第三阶段,预计万得微盘股、中证2000将是后续宽基指数的重点反弹方向。
海顺证券投资顾问施磊认为,春节前后市场趋势有所转变,本轮反弹值得期待,2月和3月应结合热点,多看一些小盘股甚至微盘股,它们弹性会更足。进入4月业绩验证期,再切换到蓝筹白马。
中金公司指出,近期流动性环境改善后,小盘风格涨幅高于大盘,小盘风格短期仍有望占优但与大盘的收敛速度将有所减缓。
中信证券认为,小微盘受交易博弈的影响异常显著,量化产品持仓市值再次下沉,是小微盘短期超额收益的直接驱动,后续预计其还将受到量化产品赎回的压力影响。
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