无惧“科技七巨头”抛售潮,芯片股进入半年报“确定性交易”
英伟达、英特尔、苹果、特斯拉、谷歌、亚马逊、meta等美股"科技七姐妹"本周遭遇"抛售潮",其中苹果创2022年9月以来最大单日跌幅。
费城半导体指数8月以来累计下跌13.64%,该指数在7月上旬曾创下历史最高点5931.83点,目前累计最大回撤已约27%。
8月6日,A股科技板块走出"独立行情"。代表半导体芯片板块的中华半导体芯片指数盘中一度下跌0.75%,尾盘半小时拉升翻红,收盘上涨0.64%。板块150余只个股的表现分化,135只股股价上涨。
具体来看,芯动联科(688582.SH)涨逾9%,领涨板块,中科飞测、普冉股份、唯捷创芯、盛科通信、芯源微均有不俗涨势。另外,"科八条"后的首个IPO龙图光罩(688721.SH)今日上市也有不俗表现,收盘涨88.65%。
对于美股科技股大幅调整,中信期货研究指出三方面因素:一是交易特朗普事件及其对科技企业贸易保护态度,短期内对科技企业收入或形成利空;二是ASML(阿斯麦)在第二季度业绩大幅度超过了预期情况下全年预期保持不变,可得出ASML下半年的业绩指引低于预期,市场担心ASML下半年业绩进一步承压;三是资金面风格有所切换。美联储降息预期提前至9月,"降息 软着陆"预期下资金风险偏好提升,从大型科技股转向弹性更大的小盘成长股。
英伟达是费城半导体指数的核心成分股,其今年上半年大涨149.5%。加上市场对AI服务器、芯片发展的预期,共同推动费城半导体指数走高。然而,据The Information近期报道,由于设计缺陷,英伟达下一代Blackwell架构AI芯片GB200的出货将被推迟至少三个月,该消息进一步加重市场预期下调。
反观国内半导体行业,经过2023年初的AI行情炒作后,估值持续回调,市场交易更多基于业绩预期和落实确定性。
今年以来,行业景气度成为半导体上市公司中报业绩的"胜负手",以智能手机为代表的终端需求持续复苏,带动相关上市公司的盈利能力修复,电子多个细分方向呈现明显提速的业绩上行态势。已发布的55份半导体中报业绩中,1家续盈、14家扭亏、8家略增,还有18家大幅预增,整体情况同比环比均明显改善。
在当前半导体的景气周期叠加创新周期中(AI创新),市场普遍认为,AI发展或让国内半导体产业链走出结构性行情,主要是在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端 AI化的创新预期中,相关上市公司正迎来具备较强持续性的上行周期,业绩表现是决定估值遐想空间的基石。
外交部发言人就菲律宾外交部发表关于仁爱礁问题的声明答记者问
中方再次敦促菲方立即从仁爱礁拖走“坐滩”军舰,恢复仁爱礁无人无设施的状态。问:8月7日,菲律宾外交部发表声明称,中国海警8月5日在南沙仁爱礁海域对菲方向仁爱礁“坐滩”军舰执行例行补给任务的补给船和海警船进行拦阻并使用水炮攻击,违反《联合国海洋法公约》和南海仲裁案裁决,侵犯菲主权权利和管辖权。请问中方对此有何评论?0000日本东京证券交易所:2024年11月5日起将交易时间延长到下午3点30分
日本东京证券交易所表示,最终决定从2024年11月5日起,将交易时间从当地时间下午3点延长到下午3点30分。9月20日,日本东京证券交易所表示,最终决定从2024年11月5日起,将交易时间从当地时间下午3点延长到下午3点30分。东京证券交易所表示,本次制度变更,是为了应对市场环境的变化和多样化的投资者的需求,同时从进一步提高市场利用者的便利性、国际竞争力和抗压力的观点出发实施的。0000金融反腐持续高压,一天内两名险企高管被查
两名被查高管分别涉及中信保诚人寿及工银安盛人寿。金融业反腐始终保持高压。中纪委网站在11月15日发布了两名保险公司高管被查的信息,分别涉及中信保诚人寿及工银安盛人寿。0000行业年报盘点丨多家公募基金调研食品饮料行业 这些股去年业绩报喜
食品饮料板块今日走高,据悉多家公募抽调人马,提前奔赴成都糖酒会现场调研。据不完全统计,目前共16家相关上市公司公布2022年业绩报告,其中8家实现净利润同比增长。食品饮料板块今日走高,截至收盘,仲景食品涨超9%,今世缘、山西汾酒、燕京啤酒纷纷跟涨。锤子财富2023-04-13 22:49:360000马克龙赌赢了吗?谁做法国总理才能不惊吓市场
在拥有577个席位的国民议会中,没有任何一个党派集团的支持率接近绝对多数。法国中间党派和左翼势力的“合围之术”奏效了:法国议会选举中,极右翼势力被挫败,玛丽娜·勒庞领导的极右翼政党国民联盟在第二轮投票中支持率远低于预期。不过,虽然反“国民联盟”策略成功,但在拥有577个席位的国民议会中,没有任何一个党派集团的支持率接近绝对多数。锤子财富2024-07-11 08:53:230000