无惧“科技七巨头”抛售潮,芯片股进入半年报“确定性交易”
英伟达、英特尔、苹果、特斯拉、谷歌、亚马逊、meta等美股"科技七姐妹"本周遭遇"抛售潮",其中苹果创2022年9月以来最大单日跌幅。
费城半导体指数8月以来累计下跌13.64%,该指数在7月上旬曾创下历史最高点5931.83点,目前累计最大回撤已约27%。
8月6日,A股科技板块走出"独立行情"。代表半导体芯片板块的中华半导体芯片指数盘中一度下跌0.75%,尾盘半小时拉升翻红,收盘上涨0.64%。板块150余只个股的表现分化,135只股股价上涨。
具体来看,芯动联科(688582.SH)涨逾9%,领涨板块,中科飞测、普冉股份、唯捷创芯、盛科通信、芯源微均有不俗涨势。另外,"科八条"后的首个IPO龙图光罩(688721.SH)今日上市也有不俗表现,收盘涨88.65%。
对于美股科技股大幅调整,中信期货研究指出三方面因素:一是交易特朗普事件及其对科技企业贸易保护态度,短期内对科技企业收入或形成利空;二是ASML(阿斯麦)在第二季度业绩大幅度超过了预期情况下全年预期保持不变,可得出ASML下半年的业绩指引低于预期,市场担心ASML下半年业绩进一步承压;三是资金面风格有所切换。美联储降息预期提前至9月,"降息 软着陆"预期下资金风险偏好提升,从大型科技股转向弹性更大的小盘成长股。
英伟达是费城半导体指数的核心成分股,其今年上半年大涨149.5%。加上市场对AI服务器、芯片发展的预期,共同推动费城半导体指数走高。然而,据The Information近期报道,由于设计缺陷,英伟达下一代Blackwell架构AI芯片GB200的出货将被推迟至少三个月,该消息进一步加重市场预期下调。
反观国内半导体行业,经过2023年初的AI行情炒作后,估值持续回调,市场交易更多基于业绩预期和落实确定性。
今年以来,行业景气度成为半导体上市公司中报业绩的"胜负手",以智能手机为代表的终端需求持续复苏,带动相关上市公司的盈利能力修复,电子多个细分方向呈现明显提速的业绩上行态势。已发布的55份半导体中报业绩中,1家续盈、14家扭亏、8家略增,还有18家大幅预增,整体情况同比环比均明显改善。
在当前半导体的景气周期叠加创新周期中(AI创新),市场普遍认为,AI发展或让国内半导体产业链走出结构性行情,主要是在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端 AI化的创新预期中,相关上市公司正迎来具备较强持续性的上行周期,业绩表现是决定估值遐想空间的基石。
“免费赠房”背后的郑州楼市:有的折价近40%,有的跌回十年前
这几年,郑州大部分区域的二手房售价,都降了,区别也只是在于降的多少近日,郑州一视频博主发布的“免费赠房”信息,让冯骏颇为心动。“免费赠送,不要钱,直接过户给你,你直接还房贷就行。”该视频博主在视频中自我推介说。郑州的房子都这么便宜了?竟然开始免费赠送了?根据冯骏提供的信息,第一财经记者找到了这处正在“免费赠送”的房源信息。这是一套位于郑州市金水区曼哈顿商圈的房子。0002压力测试结果存变数?美银、花旗与美联储展开沟通
上周多家美国金融机构已宣布上调股息。当地时间周一,美银和花旗分别发布声明称,针对压力测试结果开始与美联储进行沟通。锤子财富2023-07-04 12:12:2700002023第一财经金融价值榜“年度股权投资机构TOP10”榜单揭晓
新能源、汽车产业链下属VC/PE机构表现突出11月24日,2023第一财经金融价值榜(CFV)峰会在北京举行,会上揭晓了2023第一财经金融价值榜“年度股权投资机构TOP10”榜单。0000颜宁领衔,这家以黑脸琵鹭为吉祥物的科研机构要做什么?
“通过打造教育、科技、人才三位一体的高地,建设生物医药的深圳,建设生物医药的‘东方大湾区’。”“此刻我向各位郑重承诺,行胜于言,不负重托。”颜宁的致辞掷地有声,全场热烈鼓掌。11月21日上午,深圳市光明云谷国际会议中心,由颜宁担任创始院长的深圳医学科学院(ShenzhenMedicalAcademyofResearchandTranslation,简称SMART)正式揭牌。0001美国2009年开始入侵华为总部服务器,中方:谴责
汪文斌表示,我们希望有关国家不要参与美国对中国企业的政治胁迫,坚持战略自主,以客观公正的态度维护公平、开放、包容和非歧视的营商环境。9月25日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,中国国家安全部20日发布了《起底美国情报机关网攻窃密的主要卑劣手段》,揭露了美国对中国进行网络窃密的情况,并指出美国政府从2009年起便开始入侵华为总部服务器且持续开展监控。中方对此有何评论?0000