2023年金地净利润跌超8成,维持“每年分红”传统
尽管净利润出现大幅下滑,金地集团(600383.SH)依旧选择在2023年进行分红。
3月14日晚间,金地集团披露2023年年度报告称,2023年归属于上市公司股东的净利润为8.88亿元,综合考虑当前行业发展形势、公司实际经营情况及偿债能力等因素,董事会拟定的2023年度利润分配方案为,每10股派发现金股利0.197元(含税),分红总额约8894万元。
上述分红预案尚需提交公司年度股东大会审议,若股东大会通过,金地集团自2001年上市以来保持每年分红的传统将得到延续。
2022年以来,房地产行业销售、融资端复苏情况不及预期,一向以“理科生”自称的金地集团遭受了资本市场多轮偿债能力质疑,2023年10月灵魂人物凌克辞任董事长职位,更是让金地集团陷入信任危机,遭遇“股债双杀”。
可以说,2023年对金地来说是不平凡的一年,而正在经历的2024年,金地将面临7成以上的债券到期,在这样的关键时间点,金地集团依旧选择分红,这一动作,或许能看到管理层对未来偿债能力的预期。
年报内容显示,2023年,金地集团实现营业收入981.25亿元,同比下降18.37%。作为以房地产开发为主业的企业,金地集团营收的降低与房地产项目的结转规模减少有关。报告期内,金地集团的房地产项目结算面积486.34万平方米,同比下降21.13%;结算收入854.69亿元,同比下降21.72%。
2023年,金地集团实现归属于上市公司股东的净利润为8.88亿元,同比2022年的61.07亿元降了85%,归属股东的净利润录得上市以来的最大跌幅,相当于2008年的水平,与巅峰时期2020年104亿元的归属净利润更是相去甚远。
不过,从整个行业来看,目前依旧能够盈利的房企已不多,金地集团还能盈利也实属不易。根据wind数据,内地房地产上市公司中,目前有66家公布了业绩预告,其中,40家预计2023年亏损,预计亏损的上市房企占比约6成。
金地集团的负债情况如何?截至2023年年末,金地集团的资产总额3738亿元,负债总额2569亿元,资产负债率为68.7%,同比减少约4个百分点。负债中,期末金地集团的合同负债658亿元,计息负债余额919亿元,剔除预收款项后的资产负债率为61.3%,净负债率为53.2%,两项指标均未超过三道红线的标准。
公开市场债券方面,近期,金地集团已全额偿付两笔公开市场债务,分别是3月1日到期的“21金地01”和3月10日到期的“21金地MTN002”。wind数据显示,年内,金地集团还有6笔境内债券到期兑付,余额91亿元,一笔金额为4.8亿美元的境外债到期,此外,还有一笔24.95亿元的公司债需要行权,总计需要约150亿元。
从偿债能力来看,截至2023年年末,金地集团持有货币资金297.4亿元,较2022年同期的545亿元下降约45%,对于货币资金的下降,金地集团称,是因为偿还借款和债券。进一步来看,剔除受限资金10.8亿元,期末金地集团的未受限货币资金约286.6亿元。
从持有的资产(投资性房地产、固定资产、长期股权投资)情况来看,2023年年末,金地集团投资性房地产的余额合计约272亿元,其中,用于抵押借款的资产价值为159亿元,也就是说,未受限的投资性房地产余额仅为113亿元;固定资产余额约13亿元;持有的长期股权投资期末余额约606亿元。按此计算,理想情况下金地集团可以变现的资产金额约726亿元。
金地集团算得上是房地产企业中的优等生,至今还未有债务违约的情况,不过2021年以来,随着行业下行,房企的融资渠道收紧,金地也陷入了”借少还多“的情况。2023年,金地集团的筹资活动现金净流为负,净流出312亿元,2022年该数据为净流出277亿元。对于筹资活动现金净流出金额上升的原因,金地集团在财报中解释称,“取得借款减少及偿还债务增加”。
金地集团销售规模的减少,也导致其经营活动的现金净流入量减少。2023年,金地集团实现签约金额1536亿元,同比2022年的2218亿元减少了三成,相应的,2023年,金地经营活动产生的现金流量净额约22亿元,而上年同期该数据为199亿元。
销售收入减少,融资渠道又受阻的情况下,金地集团相应减少了投资支出。2023年,金地投资活动产生的现金净流入33亿元,而在2022年,该数据净流出24亿元。从拿地情况来看,2023年金地在上海、杭州、南京、西安等核心城市共新增土地储备约95万平方米,总投资额约125亿元,同比2022年的368亿元减少了7成。
截止报告期末,金地总土地储备约4100万平方米,权益土地储备约1800万平方米,其中,一、二线城市占比约 73%。
金地集团方面称,公司将持续通过项目合作、促进销售、拓宽融资渠道等方式确保公司经营的安全稳定。
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