营收、净利双双下滑,吉比特年中豪掷5亿现金“红包”
营收、利润双双下滑,却计划拿出超过5亿元的现金分红。“游戏茅”吉比特(603444.SH)”清仓式“分红,补单没有带来股价上涨,反而让股价遭遇重挫。
根据吉比特8月15日披露,拟以每10股派70元(含税,下同)的比例,派发上半年现金红利5.04亿元。而在同期,该公司净利润约6.76亿元,分红比例的约占上半年净利润的75%。吉比特的这一分红比例,在目前已公布中期分红的公司中位居分红榜首。
与以往“分红即上涨”不同,吉比特此次慷慨分红似乎并未在资本市场掀起波澜。8月16日,吉比特下跌4.87%,报收410.03元/股。有市场人士认为,虽然每股分红金额较高,但吉比特目前股价仍在400元以上,因此其实际投资性价比仍待考量。
业绩下滑仍“清仓式”分红
根据吉比特半年度利润分配方案,该公司拟按每10股派发现金红利70元,向全体股东进行中期分红,拟派发现金红利总计5.04亿元(含税),占2023年上半年合并净利润的比例为74.6%。
自2017年上市起,吉比特就保持高比例分红的“习惯”。根据choice数据,2020年至2022年,吉比特分别每10股派发现金红利120元、160元、30元(不含2022年三季度分红),每年分红总额占当年净利润的比例均超7成。2017年上市以来,吉比特累计现金分红8次,金额超过50亿元 (包括已公布但尚未实施的2023年半年度分红金额),为首次公开发行股票融资净额的5.89倍。
此次吉比特选择中期高比例分红也在预料之中。早些时候,该公司在互动平台回复投资者提问时称,将继续保持较高比例现金分红策略。在条件允许的情况下,公司有意愿提高分红频次。
有业内人士对记者分析,选择在8月发放中期大额“红包”,可能是希望提振股价。从7月开始,吉比特的股价开始冲高回落,从5月高点579元/股上下,跌回如今的411元/股附近。
高频、高比例的现金分,曾推动吉比特股价不断走高。近3年来,每次大额分红,吉比特股价都会阶段性上涨。比如2020年5月下旬,吉比特披露拟向全体股东每10股现金分红50元后,吉比特股价在两个月的时间里,从337元/股一路上行至570元/股左右,涨幅约达69%。
从2022年开始,吉比特加快分红的频次。当年,吉比特三季度、年度年两次分红,其中三季度10股派140元,分红10.06亿,分红率99.45%,年度分红比例也达到10股派30元,分红金额2.16亿元。当年,该公司共计派发现金12.22亿,股利支付率83.67%。这两次分红、叠加AIGC等利好概念发酵,吉比特股价再次由216元/股左右(2022年10月25日)上涨到500元/股(2023年4月)上方。
持续巨额的分红背后,吉比特业绩却显现颓势。
半年报显示,今年上半年,吉比特营业收入约23.49亿元,同比减少6.44%,为上市以来首次出现下滑;净利润约6.76亿元,同比减少1.8%。
而将时间来场,吉比特近年来增收不增利的情况也较为明显。
2020年至2022年,吉比特营收逐年增长,同比分别增长26.35%、68.44%、11.88%。但净利润则现下滑趋势,其中2022年净利润同比下滑0.52%。
有业内人士认为,销售成本不断走高或是关键原因。游戏行业“内卷”下,推广“买量”正不断拉高销售成本,压缩吉比特的利润空间。年报数据显示,2019年~2022年,吉比特的销售费用连续四年高速增长,同比增速分别为68.34%、32.93%、325.67%、10.05%,从2.251亿元一路上升到14.02亿元。
实控人、机构减持
此次分红的最大“赢家”,还是吉比特控股股东卢竑岩。截至目前,卢竑岩最新持股数量为2141.26万股,持股比例29.72%。如按此计算,卢竑岩将获得近1.5亿元现金分红。
今年以来,吉比特的股价不断走高。从年初的低点320元/股震荡上行至579元/股(4月7日)。随着股价上扬,已有股东、高管、机构开始减持离场。
吉比特4月18日披露,卢竑岩计划减持不超过200万股、不超过公司总股本2.78%的股份。截至6月20日,卢竑岩已减持套现约1.19亿元。
不少机构也在降低在吉比特的仓位。披露显示,从2021年一季度开始,全国社保基金一一八组合持有吉比特75.1901万股,占流通股比例为1.05%。而到了今年6月30日,改组合已退出吉比特前十大流通股东行列。
同时,多个资管计划、基金也在减持。半年报先死,截至6月底,中泰证券资管-招商银行-中泰星河12 号集合资产管理计划、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划,分别持有吉比特1.42%、1.19%的股份,持股比例分别比3月底下降18.68%、15.92%。
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