期货交易系统破局20：期货交易的胜率在多少合适？看完心里就有数了

低胜率一直是很多人做期货的首要阻碍，所以总有人问我到底胜率多少合适？特别是一些朝三暮四、摇摆不定的人，很难长期执行一个交易策略，所以难以看出一种技术的真实效果，心里总是没底，这里我可以告诉大家我自己的标准答案，自己可以拿去对照下。

先看下期货交易中胜率的计算公式，胜率=成功率=盈利次数/(盈利次数 亏损次数），理论上胜率肯定越高越好，胜率高占据先天优势，一方面胜率越高对于单边行情的依赖性越低，且可以重仓出击，收益比轻仓试错更高，交易系统更好设计；另一方面胜率越高连续亏损的次数越少，心理压力小，更容易坚持下去。

这里我直接讲胜率的下限和底线在哪里，日内炒单的胜率最好在60%以上，日内波段的胜率最好在50%以上，大周期隔夜交易的胜率最好在30%以上。

日内交易（炒单、波段）之所以对胜率的要求高，主要是因为日内交易的时间和空间比较有限，胜率高可以缩短战线，速战速决，维持每天赚钱或者说亏了钱很容易填坑实现打平手，这样回撤就很小，资金曲线就非常好看，这样才符合日内交易的最终目标：高周转 积少成多 低回撤。

而隔夜交易对胜率要求可以适当放低一点，但是不要低于30%，因为30%的胜率意味着10次可能要亏7次，只对3次，如果运气稍差，碰到止损周期叠加，比如3次止盈、7次止损、3次止损，那就经常容易碰到连续10次止损甚至更多次止损，3次止损很多人就受不了哭爹骂娘，更别说10次了，我保证99.99%的人都会吓到手软不敢再开仓了，所以低胜率直接劝退了很多做隔夜交易的人。

有了一个大概的目标，我相信很多人就有了清晰的努力方向。

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